迪庆州住房公积金管理中心2025年度部门决算公开
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
1.贯彻执行有关住房公积金管理的法规、规章和政策；结合本州实际，拟订住房公积金具体管理办法和措施，经州住房公积金管理委员会审议通过后实施。
2.编制住房公积金的归集、使用计划，经州住房公积金管理委员会批准后组织执行；编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。
3 .负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况，建立职工住房公积金个人明细账，向职工发放缴存住房公积金的有效凭证。
4 .编制住房公积金的预算、决算，经州财政局审核，报州住房公积金管理委员会审议后组织执行。
5 .负责住房公积金的统一核算；负责住房公积金的保值、增值和归还，提出住房公积金增值收益分配方案，经州财政局审核，报州住房公积金管理委员会审议后执行；申请并办理住房公积金呆坏帐的核销。
6 .负责住房公积金的归集；经州住房公积金管理委员会批准，审核、办理单位降低住房公积金缴存比例或者缓缴的申请；审批住房公积金的提取和个人住房公积金贷款的发放。
7 .提出本州住房公积金的具体缴存比例，经州住房公积金管理委员会审议后，报州政府批准，并负责组织实施缴存比例和基数的调整。
8 .对区县公积金中心、受托银行的住房公积金委托业务进行指导、监督和考核。
9 .拟定住房公积金年度财务报告，报州住房公积金管理委员会审议通过后，向社会公布。
10 .监督单位住房公积金的建立、缴存情况，对违反住房公积金管理规定的行为实施行政处罚。
11 .承办州人民政府以及州住房公积金管理委员会决定的其他事项。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置9个内设机构，包括：办公室、政策法规科、信贷科、计划财务科、信息科、总会计师、香格里拉市管理部、维西县管理部、德钦县管理部。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员24人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员22人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员22人。包括财政拨款开支经费的人员22人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计5人（离休0人，退休5人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。年末遗属3人。
车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）聚焦幸福指数，推进精准化、精细化民生保障实现新突破。一是归集扩面有广度。充分利用上门宣传，单位门户网站、微信公众号、抖音、视频号等渠道，年内共发布230条工作动态和政策信息，提高住房公积金制度社会知晓度；持续推进灵活就业人员建缴住房公积金的政策落地，通过加强政策宣传“四进”活动，让更多职工实现“应缴尽缴”“愿缴能缴”，德钦、维西管理部灵活就业人员缴存住房公积金实现“零”的突破。二是政策惠民有温度。经提请州住房公积金管理委员会会议审议通过，出台了德钦县城搬迁公积金阶段性支持政策、提取公积金支付购买本州区域商品首付款、提高贷款额度、优化个人公积金贷款上浮政策及住房套数认定标准等政策，有效减轻了职工购房压力，促进了本地房地产市场平稳健康发展。三是服务质效有力度。持续提升服务质效，有效开展“好差评”“上门”服务、容缺办理等工作，进一步强化窗口服务意识，切实提升群众办事体验感、满意度。
（二）聚焦满意指数，推进多元化、数字化惠民服务实现新突破。一是强化顶层设计，构建智能服务新体系。稳步推进“高效办成一件事”综合接口开发、灵活就业人员移动互联网服务平台建设、微信公众号提升改造、住房公积金综合智慧屏等建设，中心信息系统的智慧化、数字化和信创建设方面走在全省前列。二是优化政务服务，提升行政效能。根据全国住房公积金服务事项基本目录及实施清单，38项住房公积金基本服务事项业务办理要素与省内同行州市实现统一。三是深化“放管服”，提升民生实效。抓实公积金领域“高效办成一件事”政务服务事项，全州各管理部均已进驻辖区政务服务窗口，实现线下高效办成公积金贷款购房“一件事”，为缴存职工提供流程最简、效率最高、办事最快的综合服务模式。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
除涉密信息外，本单位已经把《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、细化公开到功能分类项级科目，把《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》细化公开到经济分类款级科目。本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》公开表为空表。本单位为事业单位《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》公开表为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
迪庆州住房公积金管理中心2025年度收入合计14638281.63元。其中：财政拨款收入14638281.63元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。
与上年相比，收入合计减少3298840.88元，降低18.39%。其中：财政拨款收入减少3298840.88元，降低18.39%；上级补助收入无；事业收入无；经营收入无；附属单位上缴收入无；其他收入无。主要原因是较上年2025年实施建设项目减少，相应财政拨款收入减少。
二、支出决算情况说明
迪庆州住房公积金管理中心2025年度支出合计14638281.63元。其中：基本支出8142312.83元，占总支出的55.62％；项目支出6495968.80元，占总支出的44.38％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。
与上年相比，支出合计减少3298840.88元，降低18.39%。其中：基本支出增加427683.37元，增长5.54%；项目支出减少3726524.25元，降低36.45%；上缴上级支出无；经营支出无；对附属单位补助支出无。基本支出增加主要原因是较上年2025年基本工资增资、职工社会保险和住房公积金增加，相应支出增加。项目支出减少原因较上年2025年实施建设项目减少，相应支出减少。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障迪庆州住房公积金管理中心机构正常运转的日常支出7752002.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7752002.01元，占基本支出的95.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费390310.82元，占基本支出的4.79％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障迪庆州住房公积金管理中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6495968.80元。其中：基本建设类项目支出0元。
1.住房公积金从增值收益返还管理费用补助项目经费2663736.89元，主要用于对迪庆州住房公积金管理中心业务经费补充。
2.迪庆州住房公积金管理中心法律服务费、逾期贷款诉讼费项目经费30000.00元，主要用于迪庆州住房公积金管理中心聘请法律顾问，充分发挥法律顾问参谋助手作用，助力依法高效履职。
3.迪庆州住房公积金管理中心公积金贷款抵押评估费、抵押权登记费项目经费252078.00元，主要用于职工在住房公积金贷款时产生不动产抵押评估费和抵押权登记费，由州住房公积金中心承担。
4.住房公积金业务系统软件维护服务项目经费460000.00元，主要用于迪庆州住房公积金管理中心综合业务管理系统、短信平台、数据平台、异地转移接续平台、一部手机办事通软件等技术问题处理、技术咨询、技术指导、远程服务、解决错误操作问题和开展数据维护，根据用户需求及时进行软件调整。
5.迪庆州住房公积金管理中心“智慧公积金”项目经费3090153.91元，主要用于迪庆州住房公积金管理中心打造全系统业务协同、全方位数据赋能、全业务线上服务、全链条智能监管的住房公积金数字化发展新模式。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
迪庆州住房公积金管理中心2025年度一般公共预算财政拨款支出14638281.63元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少3298840.88元，降低18.39%,完成年初预算的88.14%。主要原因是2025年迪庆州住房公积金管理中心实施“智慧公积金”建设项目时，其中一个子项目在招投标过程中，投标相应供应商不足三家，造成流标，该子项目未能正常实施。未完成年初预算。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出6114286.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.77%,完成年初预算的100.57%。主要用于保障迪庆州住房公积金管理中心正常运转，职工工资福利保障支出。造成预决算差异的主要原因是2025年补发了2024年7-12月基本工资增资部分和事业单位每年一次正常晋升。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出787964.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.38%,完成年初预算的94.73%。主要用于单位离退休人员和离退休管理机构的相关支出（养老保险支出）。造成预决算差异的主要原因是2025年正式退休人员1名，由养老保险基金发放养老金。
9.卫生健康（类）支出627220.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.29%,完成年初预算的102.99%。主要用于职工基本医疗保险经费和公务员医疗补助经费支出。造成预决算差异的主要原因是2025年正式退休人员1名，由养老保险基金发放养老金。。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出7108810.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.56%，完成年初预算的78.23%。主要用于保障迪庆州住房公积金管理中心正常运转，完成省建设厅和州委州政府安排各种项目建设支出、职工住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是2025年迪庆州住房公积金管理中心实施“智慧公积金”建设项目时，其中一个子项目在招投标过程中，投标相应供应商不足三家，造成流标，该子项目未能正常实施。未完成年初预算。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为105000.00元，决算为31031.35元，完成年初预算的29.55%；支出决算较上年减少23236.80元，下降42.82%。
因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为元，决算为元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为100000.00元，决算为31031.35元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的29.55%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%。
因公出国（境）费支出决算较上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较较上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少23236.80元，下降42.82%；公务接待费支出决算较上年增减无变化；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为105000.00元，支出决算为31031.35元，完成年初预算的29.55%，支出决算较上年减少23236.80元，下降42.82%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为100000.00元，决算为31031.35元，完成年初预算的29.55%；公务接待费支出年初预算为5000元，决算为0元，完成年初预算的0%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是迪庆州住房公积金管理中心贯彻落实中央八项规定的要求并合理控制“三公”经费开支。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少23236.80元，下降42.82%；公务接待费支出决算增减无变化，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增减无变化；国（境）外接待费支出决算0元，较上年上年无此项支出。 2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是迪庆州住房公积金管理中心贯彻落实中央八项规定的要求并合理控制“三公”经费开支。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于出差、扶贫下乡、住房公积金贷款实地调研所需车需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
迪庆州住房公积金管理中心2025年机关运行经费支出0元，比上年无增减变化,主要原因是迪庆州住房公积金管理中心属于财政全额拨款正处级事业单位2025年无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，迪庆州住房公积金管理中心资产总额20003281.38元，其中，流动资产269626.59元，固定资产11374987.87元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产8358666.92元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少364915.91元，其中固定资产减少729179.05元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额1631504.46元，其中：政府采购货物支出45332.20元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出1586172.26元。授予中小企业合同金额13652.28元，其中：授予小微企业合同金额13652.28元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他要说明事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
3.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
4.年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
5．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
6．项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
7．政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
8．“三公”经费：纳入州财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
9.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
迪庆州住房公积金管理中心
2026年10月19日
