第一部分单位概况

一、主要职能

（一）、主要职能

1、贯彻执行有关住房公积金管理的法规、规章和政策；结合本州实际，拟订住房公积金具体管理办法和措施，经州住房公积金管理委员会审议通过后实施。

2、 编制住房公积金的归集、使用计划，经州住房公积金管理委员会批准后组织执行；编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。

3 、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况，建立职工住房公积金个人明细账，向职工发放缴存住房公积金的有效凭证。

4 、编制住房公积金的预算、决算，经州财政局审核，报州住房公积金管理委员会审议后组织执行。

5 、负责住房公积金的统一核算；负责住房公积金的保值、增值和归还，提出住房公积金增值收益分配方案，经州财政局审核，报州住房公积金管理委员会审议后执行；申请并办理住房公积金呆坏帐的核销。

6 、负责住房公积金的归集；经州住房公积金管理委员会批准，审核、办理单位降低住房公积金缴存比例或者缓缴的申请；审批住房公积金的提取和个人住房公积金贷款的发放。

7 、提出本州住房公积金的具体缴存比例，经州住房公积金管理委员会审议后，报州政府批准，并负责组织实施缴存比例和基数的调整。

8 、对区县公积金中心、受托银行的住房公积金委托业务进行指导、监督和考核。

9 、拟定住房公积金年度财务报告，报州住房公积金管理委员会审议通过后，向社会公布。

10 、监督单位住房公积金的建立、缴存情况，对违反住房公积金管理规定的行为实施行政处罚。

11 、承办州人民政府以及州住房公积金管理委员会决定的其他事项。

（二）、2016年度重点工作任务介绍

2016年度重点工作任务是推进住房公积金信息化建设，以建立门户网站、网上服务大厅、自助终端、“12329”服务热线、手机短信、手机客户端、官方微信、官方微博等为主综合服务平台建设为重点的前期工作做准备。

二、部门基本情况

（一）、部门决算单位构成

迪庆州住房公积金管理中心是财政全额拨款副处级事业单位，内设4个职能科室（办公室、归集科、信贷科、会计科），下设香格里拉市管理部、维西管理部、德钦管理部3个派驻机构。

（二）、部门人员和车辆的编制及实有情况 

迪庆州住房公积金管理中心2016年末实有人员编制25人。其中：事业编制17人；事业工勤人员8人。离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2016年度部门决算表（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年当年收入合计为8575838.26元，其中：财政拨款收入合计7249438.26元，占总收入的85%；其他收入合计1326400.00元，占总收入的15%。年初结转和结余合计为（项目支出结转和结余）2610155.68元。

二、支出决算情况说明

2016年当年支出合计为7885749.87元，其中：一般公共服务支出3890375.17元，占总支出的49%；社会保障和就业支出400元，占总支出的0%；医疗卫生与计划生育支出236996.85元，占总支出的3%；住房保障支出3757977.85元，占总支出的48%。年末结转和结余合计为（项目支出结转和结余）3300244.07元。

（一）、基本支出情况

2016年度用于保障本单位正常运转的日常支出4323438.26元。与上年对比增加,主要原因原是2016年中心职工人数增加和职工增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7％。

（二）、项目支出情况

2016年度用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3502311.61元。与上年对比增加,主要原因是加快推进综合服务平台建设。具体项目开支及开展工作情况，推进住房公积金信息化建设，以建立门户网站、网上服务大厅、自助终端、“12329”服务热线、手机短信、手机客户端、官方微信、官方微博等为主综合服务平台建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出7740598.86元,占本年支出合计的98%。与上年对比增加43%,增加主要原是2016年中心职工人数增加和职工增资；还有将原先政府性基金财政拨款，调整到一般公共预算财政拨款。

（二）、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出3830375.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的49%。主要用于职工工资福利支出；

2、社会保障和就业支出400元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于退休职工个人待遇和其他支出；

3、医疗卫生与计划生育支出223496.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于职工社会保险支出；

4、住房保障支出3672826.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的47%。其中255666.24元为基本支出主要用于职工住房公积金支出；3417160.60元为项目支出主要用于住房公积金系统建设、设备购置、网络运行维护费、综合业务办公用房建设等支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为95000.00元，支出决算为17770.4元，完成预算的19%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为17770.4元，完成预算的19%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是州财政局在下达公务用车购置及运行费指标时，未能与年初预算一起下达，按财政要求将公务用车购置及运行费放在了其他收入科目里面，造成了决算报表中未能提取公务用车购置及运行费决算数。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3730.22元，下降17%。其中：因公出国（境）费支出决算无变动；公务用车购置及运行费支出决算减少14,024.62元，下降100%；公务接待费支出决算增加10294.4元，增长58%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是州财政局在下达公务用车购置及运行费指标时，未能与年初预算一起下达，按财政要求将公务用车购置及运行费放在了其他收入科目里面，造成了决算报表中未能提取公务用车购置及运行费决算数。

(二)、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出17770.40万元，占100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0元。2、 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。3、公务接待费支出17770.40元。其中：国内接待费支出17770.40元，共安排国内公务接待20批次，接待人次40人。主要用于昆明南天网络系统有限公司到中心安装设备、调试设备发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出283000.41元，比2015年增加78808.69元，增长27.84%，主要原因是办公设备更新增加。

（二）、其他重要事项情况说明

2016年政府采购支出总额2,036,400.00元，其中：政府采购货物支出2,036,400.00元，政府采购工程支出0.00元，政府采购服务支出0.00元。

（三）、相关口径说明

2016年度“三公”经费中车辆运行维护费支出决算数未能提取的主要原因2016年州财政局在下达公务用车购置及运行费指标时，未能与年初预算一起下达，按财政要求将公务用车购置及运行费放在了其他收入科目里面，造成了年底决算报表中未能提取公务用车购置及运行费决算数。

第四部分  名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：指州财政当年拨付的金额。

2、政府性基金预算财政拨款收入：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费了部分。

4、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用资金。

6、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执勤用车。 

迪庆州住房公积金管理中心

2017年8月22日

云南省迪庆州住房公积金管理中心.xls